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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BP En cours de production de services | 36 019.00 | 15 833.00 | 20 185.00 | 36 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 063.00 | 1 458.00 | 10 605.00 | 12 063.00 |
BZ Autres créances | 353 640.00 | | 353 640.00 | 353 640.00 |
CF Disponibilités | 205 789.00 | | 205 789.00 | 205 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 250.00 | 17 291.00 | 609 959.00 | 627 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 660.00 | 17 291.00 | 611 369.00 | 628 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 469 056.00 | 465 723.00 | | 469 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793.00 | 3 333.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 483 099.00 | 477 306.00 | | 483 099.00 |
DP Provisions pour risques | 85.00 | | | 85.00 |
DR TOTAL (IV) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 457.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 221.00 | 965.00 | | 9 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 517.00 | 62 785.00 | | 55 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 327.00 | 66 761.00 | | 44 327.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 663.00 | 1 249.00 | | 17 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 186.00 | 232 674.00 | | 128 186.00 |
ED (V) | | 1 984.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 369.00 | 711 965.00 | | 611 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
FG Production vendue services | 444 491.00 | | 444 491.00 | 444 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 994.00 | | 452 994.00 | 452 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 4 952.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 994.00 | 1 166 854.00 | | 452 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 201.00 | 1 163 521.00 | | 447 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 793.00 | 3 333.00 | | 5 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 367.00 | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 1 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 703.00 | 130.00 | | 15 703.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 161.00 | 130.00 | | 17 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 161.00 | 215.00 | | 17 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VC Groupe et associés | 287 980.00 | 287 980.00 | | 287 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 767.00 | 383 985.00 | 2 783.00 | 386 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |