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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
AP Constructions | 568 976.00 | 428 494.00 | 140 482.00 | 568 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 422.00 | 81 400.00 | 15 022.00 | 96 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 804.00 | 542 125.00 | 195 679.00 | 737 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 359 889.00 | | 359 889.00 | 359 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 488.00 | | 499 488.00 | 499 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 293.00 | 542 125.00 | 695 167.00 | 1 237 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DL TOTAL (I) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 291.00 | 71 370.00 | | 13 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 196.00 | 418 538.00 | | 357 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 317.00 | 58 200.00 | | 73 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 298.00 | 141 237.00 | | 95 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 200.00 | 34 801.00 | | 25 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 147.00 | 724 145.00 | | 685 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 167.00 | 734 165.00 | | 695 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 751 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 343.00 | -15 064.00 | | 72 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 997.00 | 1 088 631.00 | | 837 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 997.00 | 1 088 631.00 | | 837 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 949.00 | | | 736 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 264.00 | | | 687 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 034.00 | 43 091.00 | | 499 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | 848.00 | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 518.00 | 42 242.00 | | 489 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 196.00 | 357 196.00 | | 357 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 845.00 | 120 845.00 | | 120 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
UX Autres créances clients | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 397.00 | 2 269.00 | 2 128.00 | 4 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VP Divers | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 035.00 | 82 860.00 | 40 175.00 | 123 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 830.00 | 609 702.00 | 2 128.00 | 611 830.00 |