| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 818.00 | 4 982.00 | 836.00 | 5 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 4 793.00 | 847.00 | 5 640.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 258.00 | 9 775.00 | 2 483.00 | 12 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 576.00 | 17 201.00 | 157 375.00 | 174 576.00 |
072 Créances – Autres | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
084 Disponibilités | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 446.00 | 17 201.00 | 286 246.00 | 303 446.00 |
110 Total général Actif | 315 705.00 | 26 976.00 | 288 729.00 | 315 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 131 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 093.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 726.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 999.00 | 230 845.00 | | 228 999.00 |
230 Autres produits | 10 044.00 | 7 243.00 | | 10 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 043.00 | 238 088.00 | | 239 043.00 |
242 Autres charges externes. | 79 981.00 | 80 935.00 | | 79 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -666.00 | | | -666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 3 857.00 | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 429.00 | 89 211.00 | | 89 429.00 |
252 Charges sociales | 27 566.00 | 26 893.00 | | 27 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 669.00 | 1 487.00 | | 1 669.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 665.00 | 4 665.00 | | 12 665.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 727.00 | 207 053.00 | | 211 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 316.00 | 31 035.00 | | 27 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 622.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 686.00 | | 3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 061.00 | 26 727.00 | | 24 061.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |