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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108 265.00 | 16 015.00 | 92 250.00 | 108 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 3 287.00 | 5 054.00 | 8 341.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 065.00 | 19 302.00 | 268 764.00 | 288 065.00 |
060 Stock marchandises | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 504.00 | | 94 504.00 | 94 504.00 |
110 Total général Actif | 382 569.00 | 19 302.00 | 363 267.00 | 382 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -59 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 483.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 582.00 | | | 285 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 555.00 | | | 555.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |