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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 189.00 | 11 596.00 | 4 594.00 | 16 189.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 236 477.00 | 104 028.00 | 132 449.00 | 236 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 250.00 | 67 115.00 | 3 135.00 | 70 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 343.00 | 194 204.00 | 214 140.00 | 408 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 072.00 | | 107 072.00 | 107 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 332.00 | 376 943.00 | 671 389.00 | 1 048 332.00 |
BP En cours de production de services | 148 781.00 | | 148 781.00 | 148 781.00 |
BT Marchandises | 4 581 899.00 | 116 484.00 | 4 465 415.00 | 4 581 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 145.00 | 48 645.00 | 776 500.00 | 825 145.00 |
BZ Autres créances | 617 550.00 | | 617 550.00 | 617 550.00 |
CF Disponibilités | 1 309 807.00 | | 1 309 807.00 | 1 309 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 649 347.00 | 165 129.00 | 7 484 217.00 | 7 649 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 697 679.00 | 542 072.00 | 8 155 606.00 | 8 697 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 1 196 510.00 | 1 903 413.00 | | 1 196 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 366.00 | 293 097.00 | | 397 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 343.00 | 268 627.00 | | 201 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 019.00 | 2 660 936.00 | | 1 991 019.00 |
DP Provisions pour risques | 24 757.00 | 12 257.00 | | 24 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 757.00 | 12 257.00 | | 24 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | 3 100 808.00 | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 382.00 | 17 060.00 | | 143 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 064.00 | 154 070.00 | | 217 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 939.00 | 2 874 644.00 | | 3 855 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 161.00 | 697 860.00 | | 517 161.00 |
EA Autres dettes | 29 644.00 | 18 351.00 | | 29 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 641.00 | 10 948.00 | | 26 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 831.00 | 6 873 742.00 | | 6 139 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 606.00 | 9 546 936.00 | | 8 155 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 662 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 239 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 902 443.00 | |
FM Production stockée | | | 89 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 347 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 293 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 859 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 084.00 | 67 286.00 | | 68 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 084.00 | 67 286.00 | | 68 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 7 738.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 680.00 | 59 547.00 | | 63 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 382.00 | 112 337.00 | | 143 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 418 663.00 | 17 293 285.00 | | 20 418 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 021 297.00 | 17 000 188.00 | | 20 021 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 366.00 | 293 097.00 | | 397 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 537.00 | | 7 795.00 | 1 040 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 189.00 | | | 226 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 428.00 | | 7 643.00 | 707 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 920.00 | | 152.00 | 106 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 233.00 | 67 409.00 | | 307 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 938.00 | 67 409.00 | | 297 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 257.00 | 12 500.00 | | 12 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 257.00 | 12 500.00 | | 12 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 939.00 | 3 855 939.00 | | 3 855 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 161.00 | 517 161.00 | | 517 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 072.00 | | 107 072.00 | 107 072.00 |
UX Autres créances clients | 781 238.00 | 781 238.00 | | 781 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VB T. V. A. | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 382.00 | 143 382.00 | | 143 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767 060.00 | | | 1 767 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 137.00 | 463 137.00 | | 463 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 781.00 | 1 502 710.00 | 107 072.00 | 1 609 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 922 767.00 | 5 922 767.00 | | 5 922 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |