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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 643.00 | | 98 643.00 | 98 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 231.00 | 5 500.00 | 731.00 | 6 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 630.00 | 6 306.00 | 106 324.00 | 112 630.00 |
BZ Autres créances | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
CF Disponibilités | 158 254.00 | | 158 254.00 | 158 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 323.00 | | 249 323.00 | 249 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 954.00 | 6 306.00 | 355 648.00 | 361 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 17 140.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 659.00 | 87 861.00 | | 115 659.00 |
DL TOTAL (I) | 236 829.00 | 211 170.00 | | 236 829.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 130.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 031.00 | 103 084.00 | | 26 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | 1 338.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 819.00 | 109 552.00 | | 32 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 648.00 | 320 722.00 | | 355 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 658.00 | | 355 658.00 | 355 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 658.00 | | 355 658.00 | 355 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 348.00 | 32 431.00 | | 46 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 415.00 | 376 693.00 | | 384 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 756.00 | 288 832.00 | | 268 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 659.00 | 87 861.00 | | 115 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696.00 | 610.00 | | 5 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 157.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 453.00 | | 5 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
VP Divers | 123.00 | | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 019.00 | 91 069.00 | 6 950.00 | 98 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |