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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 445.00 | 154 445.00 | | 154 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AP Constructions | 35 945.00 | 35 872.00 | 73.00 | 35 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 060.00 | 259 805.00 | 17 256.00 | 277 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 036.00 | 458 942.00 | 1 739 094.00 | 2 198 036.00 |
BT Marchandises | 298 647.00 | | 298 647.00 | 298 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 619.00 | | 599 619.00 | 599 619.00 |
CF Disponibilités | 629 952.00 | | 629 952.00 | 629 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 220.00 | | 1 664 220.00 | 1 664 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 256.00 | 458 942.00 | 3 403 314.00 | 3 862 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 575.00 | 964 306.00 | | 1 307 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 148.00 | 343 270.00 | | 407 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 723.00 | 1 433 575.00 | | 1 840 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 475.00 | 1 217 783.00 | | 1 094 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 096.00 | 70 263.00 | | 140 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 814.00 | 256 534.00 | | 269 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 205.00 | 65 510.00 | | 58 205.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 591.00 | 1 610 091.00 | | 1 562 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 314.00 | 3 043 666.00 | | 3 403 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 096.00 | | | 140 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 764.00 | | 13 272.00 | 2 294 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 445.00 | | | 154 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 41 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 2 198 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 733.00 | | 13 092.00 | 308 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 585.00 | | 180.00 | 151 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 852.00 | 4 090.00 | | 454 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 445.00 | | | 154 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 407.00 | 4 090.00 | | 300 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 814.00 | 269 814.00 | | 269 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 475.00 | 110 072.00 | 445 217.00 | 1 094 475.00 |
VI Groupe et associés | 140 096.00 | 140 096.00 | | 140 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 747.00 | 136 002.00 | 1 745.00 | 137 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 591.00 | 578 188.00 | 445 217.00 | 1 562 591.00 |