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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 436.00 | 10 794.00 | 3 642.00 | 14 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 756.00 | 76 506.00 | 36 249.00 | 112 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 192.00 | 87 301.00 | 39 892.00 | 127 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BN En cours de production de biens | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
BZ Autres créances | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
CF Disponibilités | 314 190.00 | | 314 190.00 | 314 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 391.00 | | 564 391.00 | 564 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 584.00 | 87 301.00 | 604 283.00 | 691 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 735.00 | 310 636.00 | | 349 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 065.00 | 39 099.00 | | 31 065.00 |
DL TOTAL (I) | 389 599.00 | 358 535.00 | | 389 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 551.00 | 40 562.00 | | 29 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 829.00 | 3 314.00 | | 13 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 019.00 | 119 033.00 | | 110 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 925.00 | 65 657.00 | | 57 925.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 683.00 | 228 566.00 | | 214 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 283.00 | 587 101.00 | | 604 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 536.00 | 228 566.00 | | 199 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 322.00 | | 1 800 322.00 | 1 800 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 322.00 | | 1 800 322.00 | 1 800 322.00 |
FM Production stockée | | | 111 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 3 361.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 242.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 9 085.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | 7 565.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 8 417.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 703.00 | 1 386 157.00 | | 1 914 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 638.00 | 1 347 058.00 | | 1 883 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 065.00 | 39 099.00 | | 31 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 776.00 | | 9 417.00 | 117 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 776.00 | | 9 417.00 | 117 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 273.00 | 21 028.00 | | 66 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 273.00 | 21 028.00 | | 66 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 551.00 | 14 404.00 | 15 147.00 | 29 551.00 |
VI Groupe et associés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 603.00 | 122 603.00 | | 122 603.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 683.00 | 199 536.00 | 15 147.00 | 214 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 4 772.00 | | 5 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 483.00 | 23 519.00 | | 24 483.00 |
ST Autres comptes | 79 199.00 | 54 826.00 | | 79 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 745.00 | 30 229.00 | | 20 745.00 |
YT Sous‐traitance | 797 223.00 | 582 968.00 | | 797 223.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | 5 030.00 | | 5 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 394.00 | 299 516.00 | | 397 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 006.00 | 190 670.00 | | 307 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 649.00 | 691 542.00 | | 921 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |