| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 478.00 | 56 958.00 | 312 520.00 | 369 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BZ Autres créances | 619 023.00 | | 619 023.00 | 619 023.00 |
CF Disponibilités | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 938.00 | | 775 938.00 | 775 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 415.00 | 56 958.00 | 1 088 458.00 | 1 145 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 184.00 | | | 559 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
DH Report à nouveau | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
DL TOTAL (I) | 719 657.00 | | | 719 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 977.00 | | | 254 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
EA Autres dettes | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 801.00 | | | 368 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 458.00 | | | 1 088 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 801.00 | | | 368 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 478.00 | | | 369 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 252.00 | | 1 294.00 | 58 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 252.00 | | 1 294.00 | 58 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VC Groupe et associés | 619 023.00 | 619 023.00 | | 619 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 254 977.00 | 254 977.00 | | 254 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 470.00 | 643 470.00 | | 643 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 801.00 | 368 801.00 | | 368 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
ST Autres comptes | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
ZE Dividendes | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |