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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
AP Constructions | 760 717.00 | 445 579.00 | 315 139.00 | 760 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -78 801.00 | | -78 801.00 | -78 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 316.00 | 445 579.00 | 328 738.00 | 774 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 133 597.00 | | 133 597.00 | 133 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 597.00 | | 133 597.00 | 133 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 913.00 | 445 579.00 | 462 335.00 | 907 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | -78 801.00 | | | -78 801.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
DH Report à nouveau | 17 981.00 | 8 395.00 | | 17 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 878.00 | 9 586.00 | | 50 878.00 |
DL TOTAL (I) | 130 504.00 | 79 625.00 | | 130 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 866.00 | 512 118.00 | | 329 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 1 692.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 831.00 | 516 770.00 | | 331 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 335.00 | 596 395.00 | | 462 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 831.00 | 516 770.00 | | 331 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 1 692.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 758.00 | 59 410.00 | | 95 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 880.00 | 49 824.00 | | 44 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 878.00 | 9 586.00 | | 50 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 131.00 | | | 941 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 815.00 | -58 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 815.00 | 774 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 817.00 | | | 832 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 425.00 | 36 154.00 | | 409 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 425.00 | 36 154.00 | | 409 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -78 801.00 | -78 801.00 | | -78 801.00 |
UX Autres créances clients | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 329 866.00 | 329 866.00 | | 329 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -78 801.00 | -78 801.00 | | -78 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 831.00 | 331 831.00 | | 331 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 2 794.00 | | 2 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | 6 621.00 | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 1 981.00 | 2 114.00 | | 1 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | | 711.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 812.00 | 3 505.00 | | 2 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 641.00 | 8 734.00 | | 5 641.00 |