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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AN Terrains | 26 202.00 | 10 738.00 | 15 464.00 | 26 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 678.00 | 12 165.00 | 513.00 | 12 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 075.00 | 86 688.00 | 35 387.00 | 122 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 649.00 | 111 334.00 | 107 314.00 | 218 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
BZ Autres créances | 288 297.00 | | 288 297.00 | 288 297.00 |
CF Disponibilités | 429 067.00 | | 429 067.00 | 429 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 432.00 | | 894 432.00 | 894 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 081.00 | 111 334.00 | 1 001 747.00 | 1 113 081.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 662 128.00 | 505 534.00 | | 662 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 915.00 | 209 986.00 | | 165 915.00 |
DL TOTAL (I) | 836 843.00 | 724 320.00 | | 836 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 342.00 | 28 174.00 | | 17 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 1 745.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 61 580.00 | | 44 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 292.00 | 110 607.00 | | 101 292.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 4 413.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 904.00 | 232 255.00 | | 164 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 747.00 | 956 575.00 | | 1 001 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 460.00 | 213 271.00 | | 157 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 76.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 100.00 | | 16 549.00 | 202 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 407.00 | | 16 549.00 | 144 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 599.00 | 18 736.00 | | 92 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 856.00 | 18 736.00 | | 90 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
UX Autres créances clients | 168 294.00 | 168 294.00 | | 168 294.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VC Groupe et associés | 277 731.00 | 277 731.00 | | 277 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 243.00 | 10 311.00 | 6 932.00 | 17 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 965.00 | 465 365.00 | 54 600.00 | 519 965.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 392.00 | 157 460.00 | 6 932.00 | 164 392.00 |