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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 1 749.00 | 1 939.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 14 812.00 | 5 598.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 789.00 | 16 561.00 | 8 228.00 | 24 789.00 |
BP En cours de production de services | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BT Marchandises | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 935.00 | 14 866.00 | 134 069.00 | 148 935.00 |
BZ Autres créances | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CF Disponibilités | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 164.00 | 14 866.00 | 244 298.00 | 259 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 953.00 | 31 427.00 | 252 526.00 | 283 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 097.00 | 26 178.00 | | 39 097.00 |
DH Report à nouveau | | -5 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | 18 857.00 | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 64 173.00 | 55 597.00 | | 64 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 595.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 502.00 | 137 613.00 | | 54 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 020.00 | 76 290.00 | | 91 020.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 1 933.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 353.00 | 216 430.00 | | 188 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 526.00 | 272 027.00 | | 252 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 353.00 | 216 430.00 | | 188 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 146 216.00 | 608 051.00 | 754 266.00 | 146 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 421.00 | 608 051.00 | 754 472.00 | 146 421.00 |
FM Production stockée | | | -21 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | 1 422.00 | | 5 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 218.00 | 18 260.00 | | 24 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 877.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | 877.00 | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -877.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 2 952.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 223.00 | 830 986.00 | | 742 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 647.00 | 812 129.00 | | 733 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 576.00 | 18 857.00 | | 8 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 508.00 | 11 515.00 | | 13 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 457.00 | | 5 475.00 | 20 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 24 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 24 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 367.00 | | 4 875.00 | 20 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 600.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 926.00 | 3 665.00 | 30.00 | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | 3 665.00 | 30.00 | 12 926.00 |