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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 277.00 | 32 521.00 | 16 756.00 | 49 277.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 377.00 | 32 521.00 | 23 856.00 | 56 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
072 Créances – Autres | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
084 Disponibilités | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
110 Total général Actif | 135 896.00 | 32 521.00 | 103 375.00 | 135 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 494.00 | | | 213 494.00 |
222 Production stockée | -15 395.00 | | | -15 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 939.00 | | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 939.00 | | | 302 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
252 Charges sociales | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
262 Autres charges | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 494.00 | | | 304 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |