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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 558.00 | 69 672.00 | 5 886.00 | 75 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | 11 317.00 | 1 960.00 | 13 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 924.00 | 80 989.00 | 152 936.00 | 233 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 537.00 | 12 062.00 | 4 475.00 | 16 537.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 833.00 | 12 062.00 | 46 771.00 | 58 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 757.00 | 93 051.00 | 199 707.00 | 292 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
DH Report à nouveau | 68 688.00 | 59 834.00 | | 68 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 533.00 | 8 854.00 | | -4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 164 430.00 | 168 963.00 | | 164 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 13 607.00 | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 117.00 | 17 965.00 | | 21 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 277.00 | 31 572.00 | | 35 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 707.00 | 200 535.00 | | 199 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 277.00 | 31 572.00 | | 35 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FD Production vendue biens | 281 956.00 | | 281 956.00 | 281 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 129.00 | | 283 129.00 | 283 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 670.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 670.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 1 464.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 635.00 | 276 632.00 | | 296 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 168.00 | 267 778.00 | | 301 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 533.00 | 8 854.00 | | -4 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 027.00 | 2 879.00 | | 15 027.00 |