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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 346.00 | 28 065.00 | 26 281.00 | 54 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 545.00 | 30 264.00 | 26 281.00 | 56 545.00 |
BT Marchandises | 1 494 102.00 | | 1 494 102.00 | 1 494 102.00 |
BZ Autres créances | 108 363.00 | | 108 363.00 | 108 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 607 691.00 | | 607 691.00 | 607 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 363.00 | | 2 263 363.00 | 2 263 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 908.00 | 30 264.00 | 2 289 644.00 | 2 319 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 291.00 | 415 210.00 | | 614 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 384.00 | 199 082.00 | | 140 384.00 |
DL TOTAL (I) | 864 675.00 | 724 291.00 | | 864 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 898 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965 329.00 | 523 883.00 | | 965 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 975.00 | 298 467.00 | | 424 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 401.00 | 131 110.00 | | 27 401.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 5 408.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 969.00 | 1 857 564.00 | | 1 424 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 644.00 | 2 581 856.00 | | 2 289 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 969.00 | 1 857 564.00 | | 1 424 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 113.00 | 11 151.00 | | 19 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 113.00 | 11 151.00 | | 19 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 975.00 | 424 975.00 | | 424 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VB T. V. A. | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VC Groupe et associés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 640.00 | 459 640.00 | | 459 640.00 |