| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 476.00 | 13 377.00 | 3 100.00 | 16 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 126.00 | 21 026.00 | 163 100.00 | 184 126.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 161.00 | 21 026.00 | 163 135.00 | 184 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 704.00 | 121 374.00 | | 86 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 321.00 | -34 670.00 | | 11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 106 825.00 | 95 504.00 | | 106 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 001.00 | 60 285.00 | | 53 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 1 098.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 310.00 | 68 349.00 | | 56 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 135.00 | 163 853.00 | | 163 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 310.00 | 68 349.00 | | 56 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | 285.00 | | 1 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 983.00 | | 356 983.00 | 356 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 983.00 | | 356 983.00 | 356 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 779.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 910.00 | 63 724.00 | | 56 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 983.00 | 334 931.00 | | 356 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 662.00 | 369 601.00 | | 345 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 321.00 | -34 670.00 | | 11 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 126.00 | | | 184 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 273.00 | 753.00 | | 20 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 753.00 | | 12 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 602.00 | 24 343.00 | | 18 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 206.00 | 5 611.00 | | 5 206.00 |
ST Autres comptes | 29 712.00 | 27 763.00 | | 29 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 490.00 | 1 400.00 | | 2 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 900.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 587.00 | 25 243.00 | | 19 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 408.00 | 34 774.00 | | 37 408.00 |