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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
040 Immobilisations financières | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 779.00 | 36 532.00 | 142 247.00 | 178 779.00 |
072 Créances – Autres | 280 162.00 | 29 414.00 | 250 748.00 | 280 162.00 |
084 Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 275.00 | 65 946.00 | 416 329.00 | 482 275.00 |
110 Total général Actif | 614 050.00 | 197 721.00 | 416 329.00 | 614 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 087 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 233.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -741 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 380.00 | 6 599.00 | | 3 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 380.00 | 6 599.00 | | 3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 4 223.00 | 3 012.00 | | 4 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 269.00 | | 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 648.00 | 2 234.00 | | 648.00 |
262 Autres charges | 45 946.00 | 68 797.00 | | 45 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 084.00 | 74 313.00 | | 51 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 704.00 | -67 714.00 | | -47 704.00 |
280 Produits financiers | 2 201.00 | 5 417.00 | | 2 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 504.00 | -62 297.00 | | -45 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 775.00 | | | 131 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 581.00 | | | 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 648.00 | | | 648.00 |