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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 868.00 | 42 494.00 | 47 374.00 | 89 868.00 |
AH Fonds commercial | 204 330.00 | | 204 330.00 | 204 330.00 |
AP Constructions | 16 017.00 | 1 237.00 | 14 780.00 | 16 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 056.00 | 35 883.00 | 119 173.00 | 155 056.00 |
AX Avances et acomptes | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 565.00 | 204 717.00 | 647 848.00 | 852 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 206.00 | | 387 206.00 | 387 206.00 |
BT Marchandises | 396 500.00 | | 396 500.00 | 396 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 214.00 | 43 793.00 | 276 422.00 | 320 214.00 |
BZ Autres créances | 526 575.00 | | 526 575.00 | 526 575.00 |
CF Disponibilités | 139 039.00 | | 139 039.00 | 139 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 993.00 | 43 793.00 | 1 784 201.00 | 1 827 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 558.00 | 248 509.00 | 2 432 049.00 | 2 680 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 380.00 | 117 998.00 | 240 382.00 | 358 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 150.00 | 514 150.00 | | 514 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 782.00 | -991 580.00 | | -1 611 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 673.00 | -620 203.00 | | -1 372 673.00 |
DL TOTAL (I) | -2 343 420.00 | -970 747.00 | | -2 343 420.00 |
DN Avances conditionnées | 32 472.00 | 33 132.00 | | 32 472.00 |
DO TOTAL (II) | 32 472.00 | 33 132.00 | | 32 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 682.00 | 141 630.00 | | 165 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 682.00 | 141 630.00 | | 165 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 284.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 539.00 | 27 148.00 | | 40 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 573.00 | 145 479.00 | | 99 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 252.00 | 58 345.00 | | 76 252.00 |
EA Autres dettes | 4 360 951.00 | 2 393 235.00 | | 4 360 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 315.00 | 2 645 491.00 | | 4 577 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 049.00 | 1 849 506.00 | | 2 432 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 885.00 | 359 838.00 | 650 723.00 | 290 885.00 |
FD Production vendue biens | 54 818.00 | 38 213.00 | 93 031.00 | 54 818.00 |
FG Production vendue services | 13 144.00 | 96 067.00 | 109 211.00 | 13 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 846.00 | 494 117.00 | 852 964.00 | 358 846.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 463.00 | |
GE Autres charges | | | 29 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 3.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 052.00 | 113 505.00 | | 24 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 305.00 | 113 550.00 | | 24 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 095.00 | -113 547.00 | | -23 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 052.00 | -113 505.00 | | -24 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 817.00 | 1 398 718.00 | | 866 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 490.00 | 2 018 920.00 | | 2 239 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 673.00 | -620 203.00 | | -1 372 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 763.00 | | 154 307.00 | 698 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 145.00 | | 21 340.00 | 344 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 852 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 294 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 256.00 | | 45 447.00 | 249 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 244.00 | | 86 853.00 | 97 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | 667.00 | 8 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 636.00 | 156 333.00 | 253.00 | 48 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 766.00 | 118 337.00 | | 6 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 522.00 | 12 224.00 | 253.00 | 30 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 348.00 | 25 772.00 | | 11 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 630.00 | 24 052.00 | | 141 630.00 |
6T Sur comptes clients | 16 854.00 | 36 463.00 | 9 524.00 | 16 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 854.00 | 36 463.00 | 9 524.00 | 16 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 484.00 | 60 515.00 | 9 524.00 | 158 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 463.00 | 9 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 616.00 | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 274 382.00 | 274 382.00 | | 274 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VB T. V. A. | 330 818.00 | 330 818.00 | | 330 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 360 951.00 | 4 360 951.00 | | 4 360 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 074.00 | 181 074.00 | | 181 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 489.00 | 845 773.00 | 11 716.00 | 857 489.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 776.00 | 4 536 776.00 | | 4 536 776.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |