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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 942.00 | 12 936.00 | 27 005.00 | 39 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 159.00 | 17 118.00 | 43 041.00 | 60 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 368.00 | | 168 368.00 | 168 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 528.00 | 17 118.00 | 211 409.00 | 228 528.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DH Report à nouveau | -57 330.00 | | | -57 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 587.00 | -57 330.00 | | -11 587.00 |
DL TOTAL (I) | -19 058.00 | -7 470.00 | | -19 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 035.00 | 55 888.00 | | 42 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834.00 | 10 516.00 | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 25 905.00 | | 41 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 490.00 | 46 055.00 | | 22 490.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 20 340.00 | | 3 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 900.00 | 106 325.00 | | 112 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 468.00 | 265 032.00 | | 230 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 409.00 | 257 561.00 | | 211 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 583.00 | 265 032.00 | | 218 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 185.00 | 55 888.00 | | 20 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 836.00 | | 405 836.00 | 405 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 836.00 | | 405 836.00 | 405 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | 59.00 | | 4 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195.00 | 59.00 | | 4 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 272.00 | 479.00 | | 6 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 272.00 | 479.00 | | 6 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | -420.00 | | -2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 390.00 | 411 579.00 | | 410 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 978.00 | 468 910.00 | | 421 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 587.00 | -57 330.00 | | -11 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 741.00 | 4 378.00 | | 12 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 559.00 | 4 378.00 | | 8 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
UX Autres créances clients | 132 440.00 | 132 440.00 | | 132 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 850.00 | 9 965.00 | 11 885.00 | 21 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 273.00 | 163 283.00 | 15 990.00 | 179 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 468.00 | 218 583.00 | 11 885.00 | 230 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |