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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 306.00 | 31 614.00 | 14 691.00 | 46 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 656.00 | 177 165.00 | 172 491.00 | 349 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 070.00 | 210 103.00 | 195 967.00 | 406 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 962.00 | | 449 962.00 | 449 962.00 |
BZ Autres créances | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
CF Disponibilités | 546 266.00 | | 546 266.00 | 546 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 453.00 | | 1 066 453.00 | 1 066 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 523.00 | 210 103.00 | 1 262 420.00 | 1 472 523.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 694.00 | | | 292 694.00 |
DH Report à nouveau | -185 006.00 | | | -185 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 913.00 | | | 206 913.00 |
DL TOTAL (I) | 369 601.00 | | | 369 601.00 |
DP Provisions pour risques | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 193.00 | | | 359 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 170.00 | | | 192 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 049.00 | | | 285 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 739.00 | | | 836 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 420.00 | | | 1 262 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 029.00 | | | 756 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 169.00 | | 133 648.00 | 355 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 747.00 | 406 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 747.00 | 395 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 614.00 | | 131 095.00 | 347 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | 2 553.00 | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 722.00 | 34 410.00 | 70 030.00 | 245 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 399.00 | 34 410.00 | 70 030.00 | 244 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 193.00 | 287 187.00 | 72 006.00 | 359 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 170.00 | 183 577.00 | 8 593.00 | 192 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 376.00 | 285 265.00 | 111.00 | 285 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 505 255.00 | 483 713.00 | 21 541.00 | 505 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 044.00 | 496 750.00 | 25 294.00 | 522 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 739.00 | 756 029.00 | 80 710.00 | 836 739.00 |