| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 63 537.00 | 18 428.00 | 45 109.00 | 63 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 830.00 | 65 393.00 | 3 437.00 | 68 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 768.00 | 52 199.00 | 67 570.00 | 119 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 985.00 | 139 720.00 | 527 265.00 | 666 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 110.00 | 139 720.00 | 635 390.00 | 775 110.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 81 115.00 | 66 810.00 | | 81 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 647.00 | 14 305.00 | | 47 647.00 |
DL TOTAL (I) | 151 532.00 | 103 885.00 | | 151 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 712.00 | 162 818.00 | | 115 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 288.00 | 284 024.00 | | 286 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | 19 127.00 | | 31 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 251.00 | 26 271.00 | | 49 251.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 858.00 | 492 239.00 | | 483 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 390.00 | 596 125.00 | | 635 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 045.00 | | 95 140.00 | 632 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 200.00 | 666 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 200.00 | 252 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 700.00 | | | 363 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 856.00 | | 74 480.00 | 237 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | 20 660.00 | 30 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 143.00 | 39 369.00 | 20 793.00 | 121 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 577.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 020.00 | 38 793.00 | 20 793.00 | 118 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 756.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 592.00 | 49 280.00 | 66 312.00 | 115 592.00 |
VI Groupe et associés | 286 288.00 | 286 288.00 | | 286 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 743.00 | 7 249.00 | 10 494.00 | 17 743.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 858.00 | 417 546.00 | 66 312.00 | 483 858.00 |