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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AN Terrains | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AP Constructions | 503 801.00 | 220 472.00 | 283 328.00 | 503 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 368.00 | 1 606 095.00 | 1 008 273.00 | 2 614 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 736.00 | 176 359.00 | 255 377.00 | 431 736.00 |
AX Avances et acomptes | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 270.00 | 2 011 582.00 | 1 713 687.00 | 3 725 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 981.00 | | 96 981.00 | 96 981.00 |
BN En cours de production de biens | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 711.00 | | 323 711.00 | 323 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 398.00 | | 553 398.00 | 553 398.00 |
BZ Autres créances | 550 453.00 | | 550 453.00 | 550 453.00 |
CF Disponibilités | 158 442.00 | | 158 442.00 | 158 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 081.00 | | 1 758 081.00 | 1 758 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 350.00 | 2 011 582.00 | 3 471 768.00 | 5 483 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 572 637.00 | 459 107.00 | | 572 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 731.00 | 113 530.00 | | 41 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 194.00 | 23 130.00 | | 21 194.00 |
DL TOTAL (I) | 707 062.00 | 667 267.00 | | 707 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 037.00 | 1 400 398.00 | | 1 106 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 715.00 | 1 078 470.00 | | 1 070 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 000.00 | 153 294.00 | | 400 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 947.00 | 123 166.00 | | 184 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 154 788.00 | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 706.00 | 2 910 116.00 | | 2 764 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 768.00 | 3 577 382.00 | | 3 471 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 488 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 491 161.00 | |
FM Production stockée | | | -64 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 86 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 374 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 771.00 | 31 088.00 | | 85 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 18 160.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 322.00 | 12 928.00 | | 85 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 156.00 | -142 661.00 | | -125 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 351.00 | 3 246 332.00 | | 2 601 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 620.00 | 3 132 802.00 | | 2 559 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 731.00 | 113 530.00 | | 41 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 938.00 | | 254 242.00 | 3 869 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 910.00 | 3 725 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 910.00 | 3 688 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 833 461.00 | | 254 242.00 | 3 833 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 745.00 | 374 811.00 | 290 974.00 | 1 927 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 269.00 | 374 811.00 | 290 974.00 | 1 926 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070 715.00 | | 856 572.00 | 1 070 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 398.00 | 553 398.00 | | 553 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 435.00 | 288 918.00 | 816 517.00 | 1 105 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 908.00 | | | 198 908.00 |
VP Divers | 550 454.00 | 550 454.00 | | 550 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 947.00 | 184 947.00 | | 184 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 272.00 | 1 141 272.00 | 35 000.00 | 1 176 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 706.00 | 877 474.00 | 1 673 089.00 | 2 764 706.00 |