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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 694.00 | 22 698.00 | 19 996.00 | 42 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 488.00 | 36 240.00 | 116 248.00 | 152 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 182.00 | 58 938.00 | 136 244.00 | 195 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
BN En cours de production de biens | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 226.00 | 163 264.00 | 409 962.00 | 573 226.00 |
BZ Autres créances | 187 272.00 | | 187 272.00 | 187 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 539.00 | | 210 539.00 | 210 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 223.00 | 163 264.00 | 902 960.00 | 1 066 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 406.00 | 222 202.00 | 1 039 204.00 | 1 261 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 281.00 | 280 541.00 | | 377 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 604.00 | 101 741.00 | | 152 604.00 |
DL TOTAL (I) | 584 886.00 | 437 281.00 | | 584 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 30 216.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 074.00 | 143 408.00 | | 124 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 872.00 | 235 406.00 | | 244 872.00 |
EA Autres dettes | 19 637.00 | 41 087.00 | | 19 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 318.00 | 450 117.00 | | 454 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 204.00 | 887 398.00 | | 1 039 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 079.00 | 450 117.00 | | 405 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 434.00 | | 131 474.00 | 66 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 195 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 195 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 434.00 | | 131 474.00 | 66 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 841.00 | 36 823.00 | 2 726.00 | 24 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 841.00 | 36 823.00 | 2 726.00 | 24 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 590.00 | 14 814.00 | 8 140.00 | 156 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 590.00 | 14 814.00 | 8 140.00 | 156 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 590.00 | 14 814.00 | 8 140.00 | 156 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 814.00 | 8 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 378 677.00 | 378 677.00 | | 378 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 550.00 | 194 550.00 | | 194 550.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 023.00 | 14 784.00 | 49 239.00 | 64 023.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 768.00 | 170 768.00 | | 170 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 572.00 | 762 572.00 | | 762 572.00 |
VW T.V.A. | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 318.00 | 405 079.00 | 49 239.00 | 454 318.00 |