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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
040 Immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 699.00 | 102 432.00 | 326 267.00 | 428 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
060 Stock marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
072 Créances – Autres | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
110 Total général Actif | 438 061.00 | 102 432.00 | 335 629.00 | 438 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 771.00 | | | 148 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 517.00 | | | 154 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
252 Charges sociales | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
262 Autres charges | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 428.00 | | | 139 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
294 Charges financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 698.00 | | | 428 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |