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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
040 Immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 812.00 | 2 155.00 | 98 656.00 | 100 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
060 Stock marchandises | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
072 Créances – Autres | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
084 Disponibilités | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 677.00 | | 100 677.00 | 100 677.00 |
110 Total général Actif | 201 489.00 | 2 155.00 | 199 334.00 | 201 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -943.00 | | | -943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
242 Autres charges externes. | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
252 Charges sociales | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 671.00 | | | 6 671.00 |