| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 935.00 | 27 343.00 | 6 592.00 | 33 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 085.00 | 27 343.00 | 17 742.00 | 45 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 610.00 | | 414 610.00 | 414 610.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 373 299.00 | | 373 299.00 | 373 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 108.00 | | 803 108.00 | 803 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 193.00 | 27 343.00 | 820 850.00 | 848 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 176 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 429.00 | 580.00 | | 1 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 872.00 | 115 848.00 | | 262 872.00 |
DL TOTAL (I) | 460 800.00 | 297 929.00 | | 460 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 344.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 28.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 22 113.00 | | 12 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 020.00 | 125 371.00 | | 200 020.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 34.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 830.00 | 68 940.00 | | 145 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 049.00 | 216 830.00 | | 360 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 850.00 | 514 759.00 | | 820 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 049.00 | 216 830.00 | | 360 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 344.00 | | 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 745.00 | | 1 133.00 | 45 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 45 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 33 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 595.00 | | 1 133.00 | 34 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 602.00 | 3 357.00 | 1 616.00 | 25 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 602.00 | 3 357.00 | 1 616.00 | 25 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 830.00 | 145 830.00 | | 145 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 414 610.00 | 414 610.00 | | 414 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 758.00 | 429 808.00 | 10 950.00 | 440 758.00 |
VW T.V.A. | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 049.00 | 360 049.00 | | 360 049.00 |