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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 537.00 | 19 958.00 | 6 579.00 | 26 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 501.00 | 37 647.00 | 854.00 | 38 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 274.00 | 58 421.00 | 7 853.00 | 66 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BN En cours de production de biens | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
BZ Autres créances | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CF Disponibilités | 184 549.00 | | 184 549.00 | 184 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 244.00 | | 362 244.00 | 362 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 518.00 | 58 421.00 | 370 097.00 | 428 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 836.00 | 106 100.00 | | 166 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676.00 | 60 736.00 | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 179 311.00 | 175 636.00 | | 179 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 780.00 | 34 070.00 | | 19 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 041.00 | 49 206.00 | | 62 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 376.00 | 49 735.00 | | 68 376.00 |
EA Autres dettes | 40 588.00 | 53 625.00 | | 40 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 785.00 | 186 637.00 | | 190 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 097.00 | 362 273.00 | | 370 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 785.00 | 186 637.00 | | 190 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 026.00 | 3 395.00 | | 55 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 210.00 | 3 395.00 | | 54 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
VB T. V. A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VI Groupe et associés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 911.00 | 152 531.00 | 380.00 | 152 911.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 785.00 | 190 785.00 | | 190 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | 7 524.00 | | 6 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 925.00 | 6 504.00 | | 7 925.00 |
ST Autres comptes | 222 973.00 | 217 655.00 | | 222 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 716.00 | 99 251.00 | | 70 716.00 |
YT Sous‐traitance | 16 411.00 | 38 530.00 | | 16 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 716.00 | 3 127.00 | | 40 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 037.00 | 10 494.00 | | 7 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 391.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 330.00 | 8 915.00 | | 8 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 358.00 | 185 713.00 | | 146 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 998.00 | 105 486.00 | | 96 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 778.00 | 375 561.00 | | 365 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |