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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 100.00 | 45 100.00 | 1 550 000.00 | 1 595 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 240.00 | 54 162.00 | 78.00 | 54 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 099.00 | 13 718.00 | 381.00 | 14 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 871.00 | 113 869.00 | 1 551 002.00 | 1 664 871.00 |
BT Marchandises | 153 129.00 | 14 300.00 | 138 829.00 | 153 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 711.00 | 12 313.00 | 47 398.00 | 59 711.00 |
BZ Autres créances | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CF Disponibilités | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 178.00 | 26 613.00 | 280 565.00 | 307 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 049.00 | 140 482.00 | 1 831 567.00 | 1 972 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 300.00 | 237 300.00 | | 237 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
DG Autres réserves | 576 519.00 | 442 083.00 | | 576 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 371.00 | 134 437.00 | | 110 371.00 |
DL TOTAL (I) | 947 921.00 | 837 549.00 | | 947 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 281.00 | 479 179.00 | | 394 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 479.00 | 287 464.00 | | 236 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 281.00 | 143 254.00 | | 210 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 679.00 | 49 327.00 | | 39 679.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 5 184.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 646.00 | 964 408.00 | | 883 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 567.00 | 1 801 958.00 | | 1 831 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 871.00 | | | 1 664 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 990.00 | | | 1 595 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 958.00 | 812.00 | | 67 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 068.00 | 812.00 | | 67 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 281.00 | 210 281.00 | | 210 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 869.00 | 86 534.00 | 307 334.00 | 393 869.00 |
VI Groupe et associés | 111 832.00 | 111 832.00 | | 111 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 646.00 | 576 312.00 | 307 334.00 | 883 646.00 |