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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
AH Fonds commercial | 144 270.00 | 133 000.00 | 11 270.00 | 144 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 982.00 | 25 943.00 | 39.00 | 25 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 707.00 | 41 594.00 | 114.00 | 41 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 532.00 | 209 844.00 | 17 688.00 | 227 532.00 |
BT Marchandises | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 181.00 | 42 664.00 | 59 517.00 | 102 181.00 |
BZ Autres créances | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 218.00 | 42 664.00 | 128 554.00 | 171 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 750.00 | 252 508.00 | 146 242.00 | 398 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 658.00 | -283 823.00 | | -8 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 118.00 | -104 835.00 | | -47 118.00 |
DL TOTAL (I) | 18 225.00 | -284 658.00 | | 18 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 643.00 | 493 318.00 | | 119 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 2 784.00 | | 8 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | 68.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 017.00 | 496 171.00 | | 128 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 242.00 | 211 513.00 | | 146 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 017.00 | 496 171.00 | | 128 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -742.00 | | -742.00 | -742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -742.00 | | -742.00 | -742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 2 334.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 2 334.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -2 334.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 741.00 | -55 047.00 | | -24 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -742.00 | 20 964.00 | | -742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 376.00 | 125 799.00 | | 46 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 118.00 | -104 835.00 | | -47 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 532.00 | | | 227 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 405.00 | 3 439.00 | | 73 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 098.00 | 3 439.00 | | 64 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 000.00 | 20 000.00 | | 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 665.00 | 15 999.00 | | 26 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 665.00 | 35 999.00 | | 139 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 665.00 | 35 999.00 | | 139 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VC Groupe et associés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VI Groupe et associés | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 536.00 | 73 289.00 | 70 247.00 | 143 536.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |