| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 800.00 | | 409 800.00 | 409 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 775.00 | 202 607.00 | 36 168.00 | 238 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 444.00 | 245 774.00 | 454 671.00 | 700 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 177.00 | | 240 177.00 | 240 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 747.00 | | 349 747.00 | 349 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 191.00 | 245 774.00 | 804 418.00 | 1 050 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 461 687.00 | 436 108.00 | | 461 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 570.00 | 65 579.00 | | 87 570.00 |
DL TOTAL (I) | 558 057.00 | 510 487.00 | | 558 057.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | 6 871.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 475.00 | 133 902.00 | | 156 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 580.00 | 41 240.00 | | 60 580.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 4 370.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 360.00 | 186 382.00 | | 229 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 417.00 | 713 869.00 | | 804 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 589.00 | | 295 589.00 | 295 589.00 |
FG Production vendue services | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 439.00 | | 310 439.00 | 310 439.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 281.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 993.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 993.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -993.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 186.00 | 18 490.00 | | 27 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 453.00 | 267 406.00 | | 310 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 883.00 | 201 827.00 | | 222 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 570.00 | 65 579.00 | | 87 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 444.00 | | | 700 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 800.00 | | | 409 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 942.00 | | | 281 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 493.00 | 9 281.00 | | 236 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 493.00 | 9 281.00 | | 236 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 475.00 | 156 475.00 | | 156 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 273.00 | 109 570.00 | 8 703.00 | 118 273.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 360.00 | 229 360.00 | | 229 360.00 |