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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 942.00 | 36 733.00 | 10 209.00 | 46 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 347.00 | 9 385.00 | 13 962.00 | 23 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 092.00 | 46 118.00 | 24 974.00 | 71 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 064.00 | | 326 064.00 | 326 064.00 |
BZ Autres créances | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CF Disponibilités | 157 235.00 | | 157 235.00 | 157 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 313.00 | | 576 313.00 | 576 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 405.00 | 46 118.00 | 601 287.00 | 647 405.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 674.00 | 245 674.00 | | 45 674.00 |
DH Report à nouveau | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 662.00 | 72 164.00 | | 64 662.00 |
DL TOTAL (I) | 226 501.00 | 361 838.00 | | 226 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 066.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | 7 536.00 | | 2 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 260.00 | 79.00 | | 95 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 002.00 | 325 296.00 | | 106 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 002.00 | 78 433.00 | | 171 002.00 |
EA Autres dettes | | 77 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 786.00 | 488 838.00 | | 374 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 287.00 | 901 743.00 | | 601 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 203 347.00 | | 1 203 347.00 | 1 203 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 347.00 | | 1 203 347.00 | 1 203 347.00 |
FM Production stockée | | | 19 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 275.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 16 425.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | 16 700.00 | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | 708.00 | | 3 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 666.00 | 1 500.00 | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | 2 208.00 | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 446.00 | 14 492.00 | | -5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 768.00 | 24 238.00 | | 24 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 993.00 | 1 852 069.00 | | 1 295 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 330.00 | 1 779 905.00 | | 1 231 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 662.00 | 72 164.00 | | 64 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 092.00 | | 83 516.00 | 71 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 530.00 | 134 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 128 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 290.00 | | 78 516.00 | 70 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 5 000.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 118.00 | 10 106.00 | 20 500.00 | 46 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 118.00 | 10 106.00 | 20 500.00 | 46 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 862.00 | 237 862.00 | | 237 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 584 766.00 | 584 766.00 | | 584 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 97 841.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 409.00 | 695 659.00 | 5 750.00 | 701 409.00 |
VW T.V.A. | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 962.00 | 482 962.00 | 97 841.00 | 582 962.00 |