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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AP Constructions | 24 379.00 | 13 530.00 | 10 848.00 | 24 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 557.00 | 24 370.00 | 4 186.00 | 28 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 837.00 | 24 149.00 | 688.00 | 24 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 973.00 | 62 050.00 | 54 923.00 | 116 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BN En cours de production de biens | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 908.00 | | 159 908.00 | 159 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 882.00 | 62 050.00 | 214 831.00 | 276 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 813.00 | 195 253.00 | | 68 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 953.00 | 9 063.00 | | 11 953.00 |
DL TOTAL (I) | 189 566.00 | 213 116.00 | | 189 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 627.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 13 481.00 | | 8 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 246.00 | 7 352.00 | | 12 246.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 363.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 265.00 | 21 824.00 | | 25 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 831.00 | 234 941.00 | | 214 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 523.00 | |
FM Production stockée | | | 3 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 377.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 984.00 | 185 539.00 | | 182 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 031.00 | 176 476.00 | | 171 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 953.00 | 9 063.00 | | 11 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 261.00 | | 1 713.00 | 115 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 061.00 | | 1 713.00 | 76 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 177.00 | 3 874.00 | | 58 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 177.00 | 3 874.00 | | 58 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |