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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 865.00 | 37 088.00 | 777.00 | 37 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 5 841.00 | 4 759.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 371 412.00 | 122 490.00 | 248 922.00 | 371 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 927.00 | 26 038.00 | 3 889.00 | 29 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 509.00 | 170 888.00 | 264 621.00 | 435 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 464.00 | 362 345.00 | 2 100 119.00 | 2 462 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 382.00 | | 267 382.00 | 267 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347 288.00 | 60 298.00 | 5 286 991.00 | 5 347 288.00 |
BZ Autres créances | 1 051 859.00 | | 1 051 859.00 | 1 051 859.00 |
CF Disponibilités | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161 537.00 | 60 298.00 | 7 101 239.00 | 7 161 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 001.00 | 422 642.00 | 9 201 359.00 | 9 624 001.00 |
CU Autres participations | 1 523 642.00 | | 1 523 642.00 | 1 523 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 150.00 | 237 150.00 | | 237 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
DG Autres réserves | 603 775.00 | 554 893.00 | | 603 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 172.00 | 348 882.00 | | 1 979 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 498.00 | 1 168 326.00 | | 2 847 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 400.00 | 16 605.00 | | 133 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 921.00 | 2 011 714.00 | | 3 502 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 252.00 | 993 850.00 | | 963 252.00 |
EA Autres dettes | 329 812.00 | 188 111.00 | | 329 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424 477.00 | 1 590 841.00 | | 1 424 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353 861.00 | 4 801 121.00 | | 6 353 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201 359.00 | 5 969 447.00 | | 9 201 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353 861.00 | 4 793 159.00 | | 6 353 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
FG Production vendue services | 13 969 441.00 | | 13 969 441.00 | 13 969 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 974 197.00 | | 13 974 197.00 | 13 974 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 094 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 285 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 271 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 637 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 678.00 | 78 974.00 | | 85 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 628 500.00 | 1 500.00 | | 1 628 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628 500.00 | 1 685.00 | | 1 628 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 1 086.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | 309.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 1 395.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625 202.00 | 290.00 | | 1 625 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 123 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 927.00 | 164 387.00 | | 172 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 796 124.00 | 11 307 777.00 | | 15 796 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 816 952.00 | 10 958 895.00 | | 13 816 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 172.00 | 348 882.00 | | 1 979 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 166.00 | 95 035.00 | | 112 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 532.00 | | 1 737 685.00 | 773 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 753.00 | 2 462 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 463.00 | 48 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 290.00 | 836 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 995.00 | | 213 143.00 | 660 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 609.00 | | 1 524 542.00 | 52 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 598.00 | 64 963.00 | 39 217.00 | 336 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 073.00 | 2 751.00 | 10 896.00 | 51 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 525.00 | 62 212.00 | 28 321.00 | 285 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 921.00 | 3 502 921.00 | | 3 502 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 812.00 | 329 812.00 | | 329 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 424 477.00 | 1 424 477.00 | | 1 424 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
UX Autres créances clients | 5 231 429.00 | 5 231 429.00 | | 5 231 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
VB T. V. A. | 492 249.00 | 492 249.00 | | 492 249.00 |
VC Groupe et associés | 357 507.00 | 357 507.00 | | 357 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 148.00 | 133 148.00 | | 133 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VP Divers | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 154.00 | 180 154.00 | | 180 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490 464.00 | 6 436 955.00 | 53 509.00 | 6 490 464.00 |
VW T.V.A. | 556 220.00 | 556 220.00 | | 556 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 861.00 | 6 353 861.00 | | 6 353 861.00 |