| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678 467.00 | 119 451.00 | 2 559 017.00 | 2 678 467.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 870.00 | 174 870.00 | | 174 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 509.00 | 1 053 634.00 | 797 876.00 | 1 851 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BF Prêts | 11 762 493.00 | | 11 762 493.00 | 11 762 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690 979.00 | | 690 979.00 | 690 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 940 141.00 | 8 396 752.00 | 130 543 389.00 | 138 940 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 631 673.00 | -39 397.00 | 26 671 070.00 | 26 631 673.00 |
BZ Autres créances | 58 546 037.00 | 3 296 711.00 | 55 249 325.00 | 58 546 037.00 |
CF Disponibilités | 4 643 172.00 | | 4 643 172.00 | 4 643 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 197.00 | | 605 197.00 | 605 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 426 079.00 | 3 257 315.00 | 87 168 764.00 | 90 426 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 268 063.00 | 11 654 067.00 | 221 613 996.00 | 233 268 063.00 |
CU Autres participations | 121 765 260.00 | 7 044 582.00 | 114 720 677.00 | 121 765 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 879 464.00 | | 3 879 464.00 | 3 879 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 349.00 | 502 349.00 | | 422 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600 456.00 | 14 600 456.00 | | 14 600 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 839.00 | 97 839.00 | | 97 839.00 |
DH Report à nouveau | 565 172.00 | 32 954 504.00 | | 565 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 329 901.00 | 18 211 810.00 | | -6 329 901.00 |
DK Provisions réglementées | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
DL TOTAL (I) | 9 380 287.00 | 66 366 957.00 | | 9 380 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 701 907.00 | 3 409 938.00 | | 1 701 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 907.00 | 3 409 938.00 | | 1 701 907.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 000 000.00 | 62 870 000.00 | | 130 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 566.00 | 4 846 185.00 | | 3 377 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 297 160.00 | 9 993 627.00 | | 12 297 160.00 |
EA Autres dettes | 64 857 076.00 | 36 918 071.00 | | 64 857 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 531 802.00 | 126 833 059.00 | | 210 531 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 613 996.00 | 196 609 954.00 | | 221 613 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 985 450.00 | | 23 985 450.00 | 23 985 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 985 450.00 | | 23 985 450.00 | 23 985 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 511 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 389 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 985 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 553 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 702 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 558 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 344 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 219 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 861 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 494 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 465.00 | 38 665.00 | | 202 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 030.00 | 34 988.00 | | 101 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 495.00 | 73 653.00 | | 303 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 683.00 | 29 204.00 | | 95 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 207 511.00 | 549 826.00 | | 3 207 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327 566.00 | 579 030.00 | | 3 327 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024 071.00 | -505 377.00 | | -3 024 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 188 508.00 | -3 031 438.00 | | -3 188 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 373 526.00 | 72 731 621.00 | | 32 373 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 703 427.00 | 54 519 812.00 | | 38 703 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 329 901.00 | 18 211 810.00 | | -6 329 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 979 402.00 | | 153 487 382.00 | 125 979 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 774 245.00 | 134 235 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 526 643.00 | 138 940 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 697 230.00 | 2 853 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 168.00 | 1 851 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 077 455.00 | | 36 473 112.00 | 38 077 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 545.00 | | 1 130 133.00 | 776 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 125 401.00 | | 115 884 138.00 | 87 125 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 066.00 | 1 052 776.00 | 58 887.00 | 354 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 666.00 | 275 406.00 | 20 751.00 | 39 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 400.00 | 777 370.00 | 38 136.00 | 314 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 372.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 409 938.00 | | 1 708 031.00 | 3 409 938.00 |
6T Sur comptes clients | 255 483.00 | | 294 880.00 | 255 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 296 711.00 | | | 3 296 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600 992.00 | 3 000 000.00 | 294 880.00 | 7 600 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010 929.00 | 3 024 372.00 | 2 002 911.00 | 11 010 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 372.00 | 1 708 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 566.00 | 3 377 566.00 | | 3 377 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321 256.00 | 1 321 256.00 | | 1 321 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177 528.00 | 5 177 528.00 | | 5 177 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UP Prêts | 11 762 493.00 | | 11 762 493.00 | 11 762 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690 979.00 | | 690 979.00 | 690 979.00 |
UX Autres créances clients | 26 631 673.00 | 26 631 673.00 | | 26 631 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 598 990.00 | 4 598 990.00 | | 4 598 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335 116.00 | 335 116.00 | | 335 116.00 |
VB T. V. A. | 1 983 369.00 | 1 983 369.00 | | 1 983 369.00 |
VC Groupe et associés | 35 719 475.00 | 35 719 475.00 | | 35 719 475.00 |
VI Groupe et associés | 64 786 483.00 | 64 786 483.00 | | 64 786 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 318 453.00 | | | 139 318 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 788 453.00 | | | 83 788 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 316 355.00 | 15 316 355.00 | | 15 316 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 525.00 | 1 078 525.00 | | 1 078 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 732.00 | 592 732.00 | | 592 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 197.00 | 605 197.00 | | 605 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 240 594.00 | 85 787 122.00 | 12 453 472.00 | 98 240 594.00 |
VW T.V.A. | 4 719 850.00 | 4 719 850.00 | | 4 719 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 531 802.00 | 210 531 802.00 | | 210 531 802.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | | | 443.00 |