| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 186.00 | 8 932.00 | 6 254.00 | 15 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 186.00 | 8 932.00 | 6 254.00 | 15 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
072 Créances – Autres | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
084 Disponibilités | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
110 Total général Actif | 76 514.00 | 8 932.00 | 67 582.00 | 76 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 879.00 | 156 665.00 | | 198 879.00 |
222 Production stockée | | -6 021.00 | | |
230 Autres produits | 6 796.00 | 1.00 | | 6 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 674.00 | 150 645.00 | | 205 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 555.00 | 21 359.00 | | 43 555.00 |
242 Autres charges externes. | 53 350.00 | 41 690.00 | | 53 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 1 757.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 579.00 | 39 204.00 | | 60 579.00 |
252 Charges sociales | 14 938.00 | 3 821.00 | | 14 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 2 923.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 14.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 836.00 | 110 769.00 | | 177 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 838.00 | 39 876.00 | | 27 838.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 297.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 701.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 1 346.00 | | 4 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 378.00 | 37 532.00 | | 23 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 91.00 | | | 91.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569.00 | | | 569.00 |