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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 340.00 | 13 094.00 | 5 246.00 | 18 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 4 885.00 | 2 078.00 | 6 963.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 459.00 | 17 979.00 | 7 480.00 | 25 459.00 |
060 Stock marchandises | 175 215.00 | | 175 215.00 | 175 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 411.00 | 1 084.00 | 153 328.00 | 154 411.00 |
072 Créances – Autres | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
084 Disponibilités | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 731.00 | 1 084.00 | 397 647.00 | 398 731.00 |
110 Total général Actif | 424 190.00 | 19 063.00 | 405 127.00 | 424 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 540 587.00 | 536 110.00 | | 540 587.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 466.00 | 18 543.00 | | 19 466.00 |
230 Autres produits | 1 758.00 | 16 025.00 | | 1 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 811.00 | 570 678.00 | | 561 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 022.00 | 343 576.00 | | 252 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 457.00 | -75 770.00 | | 22 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 114.00 | 22 706.00 | | 46 114.00 |
242 Autres charges externes. | 111 611.00 | 129 759.00 | | 111 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 2 948.00 | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 429.00 | 71 180.00 | | 58 429.00 |
252 Charges sociales | 27 050.00 | 35 966.00 | | 27 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 452.00 | 7 949.00 | | 6 452.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 084.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 30 011.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 674.00 | 569 408.00 | | 527 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 137.00 | 1 270.00 | | 34 137.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 6 662.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 477.00 | 8 659.00 | | 27 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |