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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 409.00 | 5 991.00 | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 642.00 | 120 396.00 | 19 247.00 | 139 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 205.00 | 267 536.00 | 155 669.00 | 423 205.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 480.00 | 410 740.00 | 197 740.00 | 608 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BP En cours de production de services | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 524.00 | 7 340.00 | 282 184.00 | 289 524.00 |
BZ Autres créances | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CF Disponibilités | 294 097.00 | | 294 097.00 | 294 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 705.00 | 7 340.00 | 740 365.00 | 747 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 186.00 | 418 080.00 | 938 105.00 | 1 356 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 100.00 | 50 000.00 | | 52 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 738.00 | 392 080.00 | | 385 738.00 |
DH Report à nouveau | | 36 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 771.00 | -42 511.00 | | -20 771.00 |
DL TOTAL (I) | 446 089.00 | 440 738.00 | | 446 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 472.00 | 158 235.00 | | 148 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 12 887.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 763.00 | 11 564.00 | | 58 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 252.00 | 108 852.00 | | 123 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 497.00 | 139 086.00 | | 143 497.00 |
EA Autres dettes | 17 018.00 | 34 323.00 | | 17 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 016.00 | 464 946.00 | | 492 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 105.00 | 925 684.00 | | 938 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 103.00 | | 63 549.00 | 545 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 608 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 384.00 | | 56 262.00 | 508 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 819.00 | | 886.00 | 12 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 866.00 | 69 874.00 | | 340 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 408.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 466.00 | 69 465.00 | | 318 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 620.00 | | 280.00 | 7 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 620.00 | | 280.00 | 7 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 620.00 | | 20 280.00 | 27 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |