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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
AP Constructions | 385 805.00 | 74 784.00 | 311 021.00 | 385 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 265.00 | 251 158.00 | 135 107.00 | 386 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 259.00 | 175 182.00 | 345 077.00 | 520 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 513.00 | 510 553.00 | 815 960.00 | 1 326 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 498.00 | | 404 498.00 | 404 498.00 |
BZ Autres créances | 187 675.00 | | 187 675.00 | 187 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
CF Disponibilités | 588 642.00 | | 588 642.00 | 588 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 842.00 | | 1 478 842.00 | 1 478 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 355.00 | 510 553.00 | 2 294 802.00 | 2 805 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 540 516.00 | 540 516.00 | | 540 516.00 |
DH Report à nouveau | 787 095.00 | 630 788.00 | | 787 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 481.00 | 156 308.00 | | 92 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 872.00 | 1 419 391.00 | | 1 511 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 373.00 | 379 862.00 | | 327 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 049.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 157.00 | 324 379.00 | | 393 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 034.00 | 77 719.00 | | 60 034.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 929.00 | 783 008.00 | | 782 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 802.00 | 2 202 399.00 | | 2 294 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 929.00 | 443 184.00 | | 782 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 943.00 | | 115 571.00 | 1 210 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 759.00 | | 115 571.00 | 1 176 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 627.00 | 99 927.00 | 1.00 | 410 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 198.00 | 99 927.00 | 1.00 | 401 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 157.00 | 393 157.00 | | 393 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UX Autres créances clients | 404 498.00 | 404 498.00 | | 404 498.00 |
VB T. V. A. | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 373.00 | 327 373.00 | | 327 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -52 488.00 | | | -52 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 086.00 | 618 086.00 | | 618 086.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 929.00 | 782 929.00 | | 782 929.00 |