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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 4 358.00 | 1 386.00 | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 399.00 | 7 013.00 | 106 386.00 | 113 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CF Disponibilités | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 525.00 | 7 013.00 | 141 512.00 | 148 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 262.00 | 10 615.00 | | 27 262.00 |
DL TOTAL (I) | 59 412.00 | 42 764.00 | | 59 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 357.00 | 6 403.00 | | 12 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 941.00 | 51 360.00 | | 50 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 592.00 | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 262.00 | 6 738.00 | | 10 262.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 100.00 | 73 093.00 | | 82 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 512.00 | 115 857.00 | | 141 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 230.00 | 93 312.00 | | 97 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 968.00 | 82 698.00 | | 69 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 262.00 | 10 615.00 | | 27 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 835.00 | | 1 564.00 | 111 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | | 1 564.00 | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609.00 | 404.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | 404.00 | | 6 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 403.00 | 4 506.00 | 1 897.00 | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 093.00 | 71 196.00 | 1 897.00 | 73 093.00 |