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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | 100 000.00 | 942 000.00 | 1 042 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 3 242.00 | 1 555.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 357.00 | 32 534.00 | 11 824.00 | 44 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 604.00 | 135 776.00 | 958 828.00 | 1 094 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 515.00 | -1 518.00 | |
BT Marchandises | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 603.00 | 1 518.00 | 120 086.00 | 121 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 208.00 | 137 294.00 | 1 078 914.00 | 1 216 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 726 898.00 | 707 016.00 | | 726 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 611.00 | 19 882.00 | | 29 611.00 |
DL TOTAL (I) | 852 209.00 | 822 598.00 | | 852 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 466.00 | 67 166.00 | | 28 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | 46 608.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 306.00 | 113 290.00 | | 124 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 433.00 | 32 383.00 | | 32 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 705.00 | 259 448.00 | | 226 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 914.00 | 1 082 046.00 | | 1 078 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 063.00 | 235 505.00 | | 226 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 860.00 | | 6 425.00 | 1 091 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 1 094 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 49 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 410.00 | | 6 425.00 | 46 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 075.00 | 3 381.00 | 3 680.00 | 36 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 075.00 | 3 381.00 | 3 680.00 | 36 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 212.00 | 305.00 | | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 212.00 | 305.00 | | 101 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 212.00 | 305.00 | | 101 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 306.00 | 124 306.00 | | 124 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 466.00 | 27 824.00 | 642.00 | 28 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 944.00 | 18 854.00 | 90.00 | 18 944.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 705.00 | 226 063.00 | 642.00 | 226 705.00 |