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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 045.00 | 900.00 | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 615.00 | 37 971.00 | 44 643.00 | 82 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 277.00 | 47 721.00 | 43 556.00 | 91 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 853.00 | 88 737.00 | 139 115.00 | 227 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
BP En cours de production de services | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 238.00 | | 473 238.00 | 473 238.00 |
BZ Autres créances | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
CF Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 384.00 | | 679 384.00 | 679 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 238.00 | 88 737.00 | 818 500.00 | 907 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
CU Autres participations | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 244 114.00 | 220 595.00 | | 244 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 708.00 | 23 518.00 | | -34 708.00 |
DL TOTAL (I) | 211 605.00 | 246 314.00 | | 211 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 361.00 | 317 867.00 | | 283 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 407.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 529.00 | 218 825.00 | | 169 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 788.00 | 165 499.00 | | 129 788.00 |
EA Autres dettes | 23 304.00 | 62 134.00 | | 23 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 894.00 | 764 733.00 | | 606 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 500.00 | 1 011 048.00 | | 818 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 419.00 | 554 168.00 | | 433 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 678.00 | | 2 819 678.00 | 2 819 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 678.00 | | 2 819 678.00 | 2 819 678.00 |
FM Production stockée | | | -26 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 617.00 | |
GE Autres charges | | | 17 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | 2 894.00 | | 3 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 933.00 | 46.00 | | 85 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 532.00 | 2 940.00 | | 89 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999.00 | 4 983.00 | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 147.00 | 46.00 | | 80 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 146.00 | 5 029.00 | | 83 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 386.00 | -2 089.00 | | 6 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 874.00 | 2 637 555.00 | | 2 905 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 582.00 | 2 614 036.00 | | 2 940 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 708.00 | 23 518.00 | | -34 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 038.00 | 41 337.00 | | 67 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 902.00 | | 99 831.00 | 247 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 879.00 | 227 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 879.00 | 173 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 941.00 | | 84 831.00 | 208 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | | 15 000.00 | 20 044.00 |