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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 834.00 | 2 349.00 | 485.00 | 2 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 091.00 | 46 087.00 | 25 004.00 | 71 091.00 |
040 Immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 037.00 | 48 436.00 | 97 601.00 | 146 037.00 |
060 Stock marchandises | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
072 Créances – Autres | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
084 Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 202.00 | | 183 202.00 | 183 202.00 |
110 Total général Actif | 329 239.00 | 48 436.00 | 280 804.00 | 329 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 286.00 | 251 182.00 | | 258 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 573.00 | 69 392.00 | | 57 573.00 |
230 Autres produits | 4 800.00 | 236.00 | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 659.00 | 320 810.00 | | 320 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 539.00 | 118 978.00 | | 105 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 798.00 | -7 882.00 | | -7 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | 133.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 80 876.00 | 67 345.00 | | 80 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 742.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 080.00 | 78 077.00 | | 65 080.00 |
252 Charges sociales | 26 723.00 | 21 939.00 | | 26 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 577.00 | 7 889.00 | | 8 577.00 |
262 Autres charges | 10 636.00 | 2 519.00 | | 10 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 180.00 | 290 740.00 | | 291 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 480.00 | 30 070.00 | | 29 480.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | | | 408.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | 2 634.00 | | 2 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 588.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 427.00 | 26 847.00 | | 27 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 580.00 | | | 580.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |