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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 844 156.00 | 8 727 243.00 | 1 116 912.00 | 9 844 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 202.00 | 198 857.00 | 52 345.00 | 251 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BF Prêts | 154 286.00 | | 154 286.00 | 154 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 262 100.00 | 8 926 100.00 | 1 336 000.00 | 10 262 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 787 733.00 | 445 128.00 | 2 342 604.00 | 2 787 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 603.00 | | 240 603.00 | 240 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 706.00 | 9 578.00 | 2 620 127.00 | 2 629 706.00 |
BZ Autres créances | 4 308 619.00 | | 4 308 619.00 | 4 308 619.00 |
CF Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 157.00 | | 168 157.00 | 168 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 145 756.00 | 454 707.00 | 9 691 049.00 | 10 145 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 857.00 | 9 380 807.00 | 11 027 049.00 | 20 407 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 410 725.00 | 410 675.00 | | 410 725.00 |
DH Report à nouveau | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761 015.00 | 1 249 450.00 | | 2 761 015.00 |
DK Provisions réglementées | 783 165.00 | 621 837.00 | | 783 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277 836.00 | 4 604 893.00 | | 6 277 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 178 411.00 | 1 192 421.00 | | 1 178 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178 411.00 | 1 192 421.00 | | 1 178 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 354.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 543.00 | 1 183 373.00 | | 680 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 397.00 | 1 008 598.00 | | 2 006 397.00 |
EA Autres dettes | 883 155.00 | 657 776.00 | | 883 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | 121.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 801.00 | 2 850 224.00 | | 3 570 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 049.00 | 8 647 540.00 | | 11 027 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 915 400.00 | 12 517 374.00 | 21 432 775.00 | 8 915 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 915 400.00 | 12 517 374.00 | 21 432 775.00 | 8 915 400.00 |
FM Production stockée | | | -140 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 549 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 532 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 047.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 300 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 248 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 269 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 410.00 | 58 114.00 | | 84 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 410.00 | 58 114.00 | | 84 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 000.00 | 390.00 | | 69 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 738.00 | 146 732.00 | | 245 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 738.00 | 147 122.00 | | 314 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 327.00 | -89 007.00 | | -230 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 542.00 | 180 026.00 | | 372 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 858.00 | 310 767.00 | | 905 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 659 430.00 | 16 656 403.00 | | 21 659 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 898 415.00 | 15 406 953.00 | | 18 898 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761 015.00 | 1 249 450.00 | | 2 761 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 104 009.00 | | 158 092.00 | 10 104 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 262 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 099 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 095 359.00 | | 3 805.00 | 10 095 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 154 287.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 180 414.00 | 745 686.00 | | 8 180 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 180 414.00 | 745 686.00 | | 8 180 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 544.00 | 680 544.00 | | 680 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 183.00 | 1 035 183.00 | | 1 035 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 309.00 | 391 309.00 | | 391 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 295.00 | 459 295.00 | | 459 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 155.00 | 883 155.00 | | 883 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UP Prêts | 154 287.00 | | 154 287.00 | 154 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 128.00 | 2 620 128.00 | | 2 620 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 311 604.00 | 311 604.00 | | 311 604.00 |
VC Groupe et associés | 3 896 994.00 | 3 896 994.00 | | 3 896 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VP Divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 158.00 | 168 158.00 | | 168 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 420.00 | 7 115 133.00 | 154 287.00 | 7 269 420.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 801.00 | 3 570 801.00 | | 3 570 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |