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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 331.00 | | 133 331.00 | 133 331.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CF Disponibilités | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 500.00 | 60 787.00 | 177 713.00 | 238 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 286.00 | 25 100.00 | | 20 286.00 |
DL TOTAL (I) | 47 474.00 | 52 288.00 | | 47 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 870.00 | 18 831.00 | | 13 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 625.00 | 120 053.00 | | 58 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 6 623.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 957.00 | 70 076.00 | | 52 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 240.00 | 215 583.00 | | 130 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 713.00 | 267 871.00 | | 177 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 834.00 | 206 946.00 | | 126 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 153.00 | | 186 153.00 | 186 153.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 214.00 | 274 995.00 | | 186 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 928.00 | 249 895.00 | | 165 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 286.00 | 25 100.00 | | 20 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 294.00 | 3 493.00 | | 57 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 662.00 | 3 493.00 | | 39 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UX Autres créances clients | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 861.00 | 10 455.00 | 3 406.00 | 13 861.00 |
VI Groupe et associés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255.00 | | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 738.00 | 139 738.00 | | 139 738.00 |
VW T.V.A. | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 240.00 | 126 834.00 | 3 406.00 | 130 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 763.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 404.00 | 6 398.00 | | 3 404.00 |
ST Autres comptes | 6 017.00 | 23 998.00 | | 6 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | 1 763.00 | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 042.00 | 59 738.00 | | 92 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 938.00 | 5 576.00 | | 2 938.00 |
ZE Dividendes | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 557.00 | 41 532.00 | | 20 557.00 |