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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 843.00 | 12 034.00 | 8 809.00 | 20 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 170.00 | 3 950.00 | 1 220.00 | 5 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 425.00 | 15 984.00 | 11 440.00 | 27 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BT Marchandises | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 157.00 | 1 414.00 | 83 743.00 | 85 157.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 100.00 | 1 414.00 | 205 686.00 | 207 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 525.00 | 17 398.00 | 217 126.00 | 234 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 704.00 | 84 043.00 | | 88 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 802.00 | 4 661.00 | | -46 802.00 |
DL TOTAL (I) | 50 702.00 | 97 504.00 | | 50 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 295.00 | 28 598.00 | | 27 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 182.00 | 11 024.00 | | 18 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 181.00 | 110 965.00 | | 101 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 766.00 | 19 262.00 | | 19 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 424.00 | 169 849.00 | | 166 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 126.00 | 267 353.00 | | 217 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 386.00 | 66 663.00 | 663 049.00 | 596 386.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | 3 755.00 | 3 901.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 532.00 | 70 418.00 | 666 949.00 | 596 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 4 217.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 8 654.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 346.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 242.00 | -1 377.00 | | -6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 871.00 | 840 973.00 | | 680 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 672.00 | 836 312.00 | | 727 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 802.00 | 4 661.00 | | -46 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 164.00 | | 261.00 | 27 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 261.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 256.00 | 3 728.00 | | 12 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 239.00 | 2 794.00 | | 9 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016.00 | 934.00 | | 3 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 295.00 | 18 627.00 | 8 668.00 | 27 295.00 |
VI Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 443.00 | 119 149.00 | 294.00 | 119 443.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 424.00 | 157 756.00 | 8 668.00 | 166 424.00 |