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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 965.00 | 351 766.00 | 90 199.00 | 441 965.00 |
040 Immobilisations financières | 223 900.00 | 58 667.00 | 165 233.00 | 223 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 919 126.00 | 443 694.00 | 475 432.00 | 919 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
072 Créances – Autres | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
084 Disponibilités | 143 604.00 | | 143 604.00 | 143 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 638.00 | | 205 638.00 | 205 638.00 |
110 Total général Actif | 1 124 764.00 | 443 694.00 | 681 070.00 | 1 124 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 343.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 546.00 | 140 006.00 | | 199 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 801.00 | 42 871.00 | | 78 801.00 |
230 Autres produits | 22 497.00 | 9 595.00 | | 22 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 844.00 | 192 473.00 | | 300 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 974.00 | 3 238.00 | | 3 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | -125.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -765.00 | -12.00 | | -765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | -43.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 107 115.00 | 80 631.00 | | 107 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | 8 766.00 | | 8 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 612.00 | 85 856.00 | | 91 612.00 |
252 Charges sociales | 18 075.00 | 16 962.00 | | 18 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 365.00 | 35 902.00 | | 17 365.00 |
262 Autres charges | 2 871.00 | 11 680.00 | | 2 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 884.00 | 242 856.00 | | 248 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 960.00 | -50 383.00 | | 51 960.00 |
294 Charges financières | 16 151.00 | 15 156.00 | | 16 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 624.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 070.00 | -12 638.00 | | -4 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 879.00 | -53 526.00 | | 39 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 907 264.00 | | | 907 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |