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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 510 572.00 | | 510 572.00 | 510 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 528.00 | 46 823.00 | 705.00 | 47 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 633.00 | 31 095.00 | 7 538.00 | 38 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 783.00 | 78 808.00 | 527 976.00 | 606 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 854.00 | 78 808.00 | 542 046.00 | 620 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 540.00 | 126 917.00 | | 152 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607.00 | 25 622.00 | | 2 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
DL TOTAL (I) | 196 513.00 | 193 906.00 | | 196 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 744.00 | 77 632.00 | | 54 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 054.00 | 209 587.00 | | 220 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 244.00 | | 28 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 795.00 | 39 249.00 | | 41 795.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 533.00 | 354 811.00 | | 345 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 046.00 | 548 717.00 | | 542 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 230.00 | | 368 230.00 | 368 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 230.00 | | 368 230.00 | 368 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 513.00 | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 513.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 656.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 656.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | -143.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 393.00 | 388 079.00 | | 369 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 786.00 | 362 457.00 | | 366 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607.00 | 25 622.00 | | 2 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 783.00 | | | 606 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 462.00 | | | 511 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 777.00 | 4 031.00 | | 74 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 887.00 | 4 031.00 | | 73 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 744.00 | 33 556.00 | 21 188.00 | 54 744.00 |
VI Groupe et associés | 220 054.00 | 220 054.00 | | 220 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 533.00 | 324 345.00 | 21 188.00 | 345 533.00 |