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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 496.00 | 277 002.00 | 17 494.00 | 294 496.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 905.00 | 277 002.00 | 137 903.00 | 414 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
072 Créances – Autres | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
084 Disponibilités | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
110 Total général Actif | 516 146.00 | 277 002.00 | 239 144.00 | 516 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 827.00 | 22 064.00 | | 18 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 978.00 | 134 135.00 | | 125 978.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | 1 434.00 | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 235.00 | 157 634.00 | | 146 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 906.00 | 9 888.00 | | 8 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | -95.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 100 446.00 | 99 805.00 | | 100 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | 4 769.00 | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 547.00 | 22 565.00 | | 16 547.00 |
252 Charges sociales | 3 990.00 | 7 868.00 | | 3 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 101.00 | 6 837.00 | | 6 101.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 386.00 | 151 638.00 | | 140 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 850.00 | 5 996.00 | | 5 850.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 320.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 138.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 547.00 | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 769.00 | 4 991.00 | | 4 769.00 |