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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 663.00 | 2 682.00 | 12 982.00 | 15 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 613.00 | 2 682.00 | 13 932.00 | 16 613.00 |
BZ Autres créances | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CF Disponibilités | 431 848.00 | | 431 848.00 | 431 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 422.00 | | 447 422.00 | 447 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 035.00 | 2 682.00 | 461 354.00 | 464 035.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 795.00 | | | 444 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 459 377.00 | | | 459 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | | | 632.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 354.00 | | | 461 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 229.00 | | | -2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 764.00 | | 12 749.00 | 12 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 16 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 15 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 814.00 | | 12 749.00 | 11 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | 1 099.00 | 8 900.00 | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | 1 099.00 | 8 900.00 | 10 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
ST Autres comptes | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 019.00 | | | 59 019.00 |