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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 261.00 | 23 354.00 | 1 907.00 | 25 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 082.00 | 102 575.00 | 938 507.00 | 1 041 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224 842.00 | 59 304.00 | 4 165 539.00 | 4 224 842.00 |
BZ Autres créances | 1 853 657.00 | | 1 853 657.00 | 1 853 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 539.00 | | 206 539.00 | 206 539.00 |
CF Disponibilités | 1 408 793.00 | | 1 408 793.00 | 1 408 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 479.00 | | 356 479.00 | 356 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 050 311.00 | 59 304.00 | 7 991 007.00 | 8 050 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 091 393.00 | 161 879.00 | 8 929 514.00 | 9 091 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 577 648.00 | 2 643 407.00 | | 2 577 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 539.00 | 234 241.00 | | 295 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 187.00 | 2 938 648.00 | | 2 934 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245 403.00 | 3 846 682.00 | | 5 245 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 391.00 | 449 173.00 | | 612 391.00 |
EA Autres dettes | 78 533.00 | 37 031.00 | | 78 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 995 327.00 | 4 332 886.00 | | 5 995 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 929 514.00 | 7 271 534.00 | | 8 929 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 995 327.00 | 4 332 886.00 | | 5 995 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 935 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 935 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 126 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 304.00 | |
GE Autres charges | | | 137 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 555.00 | 91 094.00 | | 106 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 920.00 | 5 274 561.00 | | 6 937 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 381.00 | 5 040 320.00 | | 6 642 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 539.00 | 234 241.00 | | 295 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 082.00 | | | 1 041 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 222.00 | | | 1 004 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 592.00 | 984.00 | | 101 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 370.00 | 984.00 | | 22 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245 403.00 | 5 245 403.00 | | 5 245 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 331.00 | 612 331.00 | | 612 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 224 842.00 | 4 165 549.00 | 59 294.00 | 4 224 842.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 657.00 | 1 853 657.00 | | 1 853 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 479.00 | 356 479.00 | | 356 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 579.00 | 6 375 685.00 | 59 894.00 | 6 435 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 327.00 | 5 995 327.00 | | 5 995 327.00 |